土木へようこそ

何か最近話題にFX

最近よくFX話題が出ますね。日本も円高が進んでいます。しかし、そこでFXを始めようと思っているのは無謀なのがありませんか。たとえば、現在、1ドル70円台です。少し前に1ドル100円程度の時代を考えると、100円で30円分の稼ぎにしか出てきません。 1万円だったとしてもせいぜい3000円稼いでいます。やはり、元のお金がないと、FXで用意するのは非常に難しいですよね。
最近、FXよりもCFDが人気を呼んでいるそうです。証拠金を会社に任せて、活用にわたり取引をするには、FXと同じなのではじめての方でも違和感は感じられないそうです。私は、CFDをした経験はありませんが、FXよりもCFDもっと面白いうえに稼ぎやすいことを聞いたので、CFDに挑戦しようと考えています。
レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞

　　　　　　　　ドル／円　　　ユーロ／ドル　　ユーロ／円

午後５時現在　　７６．６８／６９　　１．４３７７／８０　　１１０．２４／２９

ＮＹ17時現在　　７７．２２／２６　　１．４３９０／９５ １１０．６１／６６

　午後５時のドル／円は、ニューヨーク市場午後５時に比べてドル安の７６円後半。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の声明を受けてパニック的な市場の雰囲気は和らいだが、景気の先行き不安から投資家のリスク許容度は改善せず、依然として安全資産とされる円が買われやすかった。

＜株式市場＞

　日経平均　９０３８．７４円（９４．２６円高）

　　　　　　９０２１．３６円─９１４４．３３円　出来高　２２億５８９１万株

　東京株式市場で日経平均は４日ぶりに反発した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が９日発表したＦＯＭＣ声明を受けて米株市場が急反発した流れを引き継ぎ、東京市場も堅調地合いとなった。幅広い銘柄に買い戻しが入り、日経平均は一時９１００円台を回復。米系投資家による売りが出た一方で、国内リアルマネーやアジアによる買いが見られた。ただ、米景気見通しに対する不透明感や欧州財政問題、円高警戒感を背景に株価の上値は重かった。

　東証１部騰落数は値上がり１２９１銘柄に対し値下がり３０２銘柄、変わらずが７３銘柄。東証１部の売買代金は１兆５０６１億円。

＜短期金融市場＞　１７時０５分現在

　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　０．０８０％

　３カ月物国庫短期証券流通利回り　　　　　　０．１００％（変わらず）　　　　　

　ユーロ円３カ月金利先物（１２年６月限）　　９９．６９０（変わらず）

　　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　９９．６８０─９９．６９０

　短期金融市場で、無担保コール翌日物は０．０８０％中心での取引。一部地銀が調達金利を引き上げた。もっとも、日銀の潤沢な資金供給により、資金を取り急ぐ動きは見られなかった。レポ（現金担保付債券貸借取引）ＧＣレートは０．１０％前後と落ち着いている。日銀が実施した資産買入等基金による３カ月物固定金利方式の共通担保資金供給オペの応札倍率は１．２４倍となり、札割れ寸前となった。当座預金残高が高水準にあることに加え、前日に６カ月物のオペが打たれたことなどが影響し、資金ニーズが大きく後退した。金利入札方式の共通担保資金供給オペは札割れとなったが、期間が短めのオペには比較的しっかりしたニーズが見られた。

　財務省が実施した２カ月物国庫短期証券（２１５回）入札は、最高落札利回りが０．１０２２％と、予想通りの結果となった。ユーロ円３カ月金利先物は一時、弱含む場面があった。

　日銀がオファーしたＣＰ等買入（資産買入等基金）の応札倍率は２．２６倍と前回２．１７倍から上昇した。

＜円債市場＞　１８時０１分現在

　１０年国債先物中心限月・９月限（東証）　　　　１４２．１９（＋０．０６）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４２．１１─１４２．４２

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．０４０％（変わらず）

　　　　　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　１．０４５─１．０１５％

　国債先物は小反発した。注目されたＦＯＭＣで、少なくとも２０１３年半ばまで事実上のゼロ金利政策を継続する方針が示され、前場は米債高となった流れを引き継ぎ強含んだ。外為市場でドル安／円高が進行したことで、日経平均株価の上値が重くなると、買いが勢いを増す場面があったが、後場は短期筋からの益出し売りが優勢となり、上昇幅を急速に縮小させた。高値圏でのポジション調整との見方が強い。

　現物債では、長期金利が午前中の取引で１．０１５％まで低下していたが、午後からは銀行勢と思われる利益確定売りが優勢となり、金利の下げ幅が縮小した。一方、あす入札を控える５年債は調整が見られず、しっかりした相場展開。前日に４０年債入札が不調だったことから利回りが急上昇していた超長期ゾーンにも押し目買いが入り、強含みとなった。日銀が実施した国債買い入れオペの結果は、落札利回格差が市場実勢とほぼ同じレベルとなった。夜間取引で国債先物は強含み。

＜クレジット市場＞

政保債（地方公）１０年　２．０─３．０ｂｐ　銀行債（みずほ）５年　１９─２０ｂｐ

地方債（都債）　１０年　３．０─４．０ｂｐ　電力債（東電）１０年　─　─　─ｂｐ

　クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場で、指標となるｉＴｒａｘｘＪａｐａｎシリーズ１５のプレミアムは朝方に１２６ベーシスポイント（ｂｐ）を付けた後、１２８─１３０ｂｐのレンジで取引された。前日引け（１３６ｂｐ）に比べ、一時１０ｂｐもタイトな水準で取引される場面があった。米連邦準備理事会

（ＦＲＢ）が９日発表した連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）声明で、超低金利政策を２０１３年半ばまで維持する方針を表明するとともに、さらなる措置を検討しているとしたことを理由に内外株価が反発したため、マーケットの不安心理が和らいだ。

＜スワップ市場＞

スワップ金利（１６時５５分現在の気配）

　　　２年物　０．３８％─０．２８％

　　　３年物 ０．４０％─０．３０％

　　　４年物　０．４４％─０．３４％

　　　５年物 ０．５１％─０．４１％

　　　７年物 ０．７１％─０．６１％

　　１０年物 １．０７％─０．９７％

　スワップ金利は低下基調。金利変動幅は２年ゾーンが０．６２５ベーシスポイント（ｂｐ）低下、３年は０．７５ｂｐ低下、５年は０．７５ｂｐ低下、７年は０．６２５ｂｐ低下、１０年は０．３７５ｂｐ低下、１２年は０．２５ｂｐ低下、１５年は変わらず、２０年は０．１２５ｂｐ低下、３０年は０．１２５ｂｐ低下となった。「大きな動きはない。朝方は米債が買われたことでスワップレートも低下し、イールドカーブはフラット化したが、中盤からは徐々にレートは上昇した」（邦銀）との声が聞かれた。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　１０日　ロイター］

【関連記事】
ＦＯＭＣは時間軸強化で世界株安歯止め、リスクオンには距離
ドル76円後半に下落、アジア株の戻り鈍くクロス円が軟化
米ＦＯＭＣの結果次第で臨機応変に対応＝野田財務相
日経平均3日続落、先物は一時9000円台に戻す
ドル売られ77円に接近、リスク回避強まり豪ドル／円が急落